9月20日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1712,涨0.05%

发布日期:2024-09-22 15:57    点击次数:84

本站音书,9月20日,上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1712元,累计净值为1.1712元,较前一交游日高潮0.05%。历史数据败露该基金近1个月高潮1.06%,近3个月高潮1.98%,近6个月高潮11.75%,近1年高潮14.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

上银慧鑫利债券为债券型-长债基金,黄金交易笔据最新一期基金季报败露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比100.0%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为陈芳菲,陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理,任职时代累计讲述17.06%。

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