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                    嘉实货币市集基金（A 类份额）                             基金居品贵寓纲目更新                                                编制日历：2024 年 12 月 20 日                        送出日历：2024 年 12 月 24 日           本纲目提供本基金的进犯信息，是招募阐扬书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募阐扬书等销售文献。 一、居品约略 基金简称      嘉实货币                  基金代码             070008 下属基金简称    嘉实货币 A                下属基金往复代码         070008 基金处治东谈主     嘉实基金处治有限公司            基金托管东谈主            中国银行股份有限公司 基金合同奏效日   2005 年 3 月 18 日       上市往复所及上市日历       - 基金类型      货币市集基金                往复币种             东谈主民币 运作面容      等闲绽放式                 绽放频率             每个绽放日                                 开动担任本基金基金经 基金司理      张文玥                   理的日历                                 证券从业日历           2008 年 6 月 1 日           存续时候内，基金份额抓有东谈主数目贯穿 60 个使命日够不上 200 东谈主，或贯穿 60 个使命 其他        日基金钞票净值低于东谈主民币 5000 万元，基金处治东谈主文书本基金合同拒绝，并报中国           证监会批准。若中国证监会另有执法的，则按其执法办理 二、基金投资与净值证明 (一) 投资方向与投资策略 详见《嘉实货币市集基金招募阐扬书》第十二部分“基金的投资”                             。 投资方向      致力于钞票的安全性和流动性，追求跳跃功绩比较基准的踏实收益。           本基金投资于如下的金融器用：现款；期限在一年以内（含一年）的银行进款、债券回           购、中央银行单据、同行存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企 投资限度           业债务融资器用、钞票复旧证券以及中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有精湛流           动性的货币市集器用。           把柄宏不雅经济方向（主要包括：利率水平、通货延迟率、GDP 增长率、货币供应量、就           业率水平、外洋市集利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例 主要投资策略    漫衍。把柄各类钞票的流动性特征（主要包括：平均日往复量、往复形式、机构投资者           抓多情况、回购典质数目、分拆调度程度），决定组合中各类钞票的投资比例。             具体包括：合座钞票竖立策略、类别钞票竖立策略、明细钞票竖立策略。 功绩比较基准    税后活期进款利率（即活期进款利率×（１－利息税率）） 风险收益特征    本货币市集基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。 (二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表                                嘉实货币市集基金（A 类份额）基金居品贵寓纲目更新 (三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表昔日证明。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售关连用度 赎回费   除法律法例或基金合同另有商定外，本基金份额类别不收取赎回用度。 (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费面容/年费率或金额                   收取方 别 处治费            0.27%                基金处治东谈主、销售机构 托管费            0.05%                    基金托管东谈主 销 售 服 务费                        第 2页 共 4页                                         嘉实货币市集基金（A 类份额）基金居品贵寓纲目更新 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同奏效后与基金关连的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度议论执法和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募阐扬书或其更新。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。 的基金份额达到或跳跃 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户抓有的 A 类基金份额升 级为 B 类基金份额，并于升级后的下一使命日起适用 B 类基金份额的关连费率。 的基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户抓有的 B 类基金份额左迁为 A 类基金份额，并于左迁后的下一使命日起适用 A 类基金份额的关连费率。 金额以基金按期报告知道为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，外汇开户在抓巧合候，投资者需开销的运作费率如下表：                       嘉实货币 A                          基金运作抽象费率（年化） 注：基金处治费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报知道的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与进犯请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者购买本货币市集基金并不就是将资金算作进款存放在银行或进款类金 融机构，基金处治东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。    货币市集基金处治经由中共有的风险如策略风险、利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险、 处治风险、操作或本事风险、合规性风险和其他风险。 (二) 进犯请示    中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处治东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎费事的原则处治和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金处治东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金处治东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的关连信息，敬请同期关怀基金处治东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他贵寓查询面容   以下贵寓详见嘉实基金处治有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。                               第 3页 共 4页                           嘉实货币市集基金（A 类份额）基金居品贵寓纲目更新 《嘉实货币市集基金托管契约》 《嘉实货币市集基金招募阐扬书》                   第 4页 共 4页

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