6月14日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0291,涨0.02%

发布日期:2024-06-17 15:23    点击次数:63

本站音问,6月14日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0291元,累计净值为1.2831元,较前一交游日上升0.02%。历史数据线路该基金近1个月上升0.58%,近3个月上升3.36%,近6个月上升3.42%,近1年上升4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报线路,该基金钞票建立:无股票类钞票,黄金交易债券占净值比125.29%,现款占净值比0.59%。

该基金的基金司理为胡剑,胡剑于2019年7月12日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬谢19.94%。

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