9月20日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0693，涨0.12%
2024-09-22本站音讯，9月20日，万家陆家嘴金融城金融债最新单元净值为1.0693元，累计净值为1.1359元，较前一往复日上升0.12%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.6%，近3个月上升1.35%，近6个月上升2.44%，近1年上升4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家陆家嘴金融城金融债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报袒露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比127.97%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为段博卿，段博卿于2022年4月27日起任职本基金基
9月20日基金净值：富国价值上风混杂最新净值2.362，跌0.01%
2024-09-22本站音书，9月20日，富国价值上风混杂最新单元净值为2.362元，累计净值为2.362元，较前一往改日下落0.01%。历史数据知道该基金近1个月下落1.39%，近3个月下落11.8%，近6个月下落10.67%，近1年下落19.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值上风混杂为混杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报知道，该基金财富成立：股票占净值比93.53%，债券占净值比0.44%，现款占净值比7.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙彬，孙彬于2019年5月23日
9月20日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.0411，跌0.01%
2024-09-22本站音讯，9月20日，鑫元汇利债券最新单元净值为1.0411元，累计净值为1.3138元，较前一来去日下落0.01%。历史数据知晓该基金近1个月高涨0.18%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨2.0%，近1年高涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元汇利债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知晓，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比111.43%，现款占净值比1.63%。 该基金的基金司理为赵慧，赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金司理，任职时辰累计请问3
9月20日基金净值：南边中证科创创业50ETF最新净值0.4071，跌0.51%
2024-09-22本站音信，9月20日，南边中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4071元，累计净值为0.4071元，较前一交昔日着落0.51%。历史数据深入该基金近1个月着落3.99%，近3个月着落12.98%，近6个月着落18.14%，近1年着落19.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报深入，该基金金钱树立：股票占净值比99.97%，无债券类金钱，现款占净值比0.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为崔蕾，崔蕾于20
9月20日基金净值：富国军工主题羼杂A最新净值1.1297，跌1.14%
2024-09-22本站音问，9月20日，富国军工主题羼杂A最新单元净值为1.1297元，累计净值为1.1297元，较前一往昔时着落1.14%。历史数据泄漏该基金近1个月着落5.8%，近3个月着落10.53%，近6个月着落10.27%，近1年着落24.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：股票占净值比90.41%，无债券类钞票，现款占净值比9.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月1
9月20日基金净值：易方达科讯搀杂最新净值1.2384，跌0.49%
2024-09-22本站音信，9月20日，易方达科讯搀杂最新单元净值为1.2384元，累计净值为6.824元，较前一来回日下落0.49%。历史数据透露该基金近1个月下落3.76%，近3个月下落15.03%，近6个月下落10.81%，近1年下落4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科讯搀杂为搀杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报透露，该基金财富竖立：股票占净值比80.19%，无债券类财富，现款占净值比19.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘健维，刘健维于2019年7月12日起任职
9月20日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.1217
2024-09-22本站讯息，9月20日，西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1217元，累计净值为1.1217元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.46%，近6个月高潮1.08%，近1年高潮2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报线路，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为张英、李安心，基金司理张英于2024年3月21日起任职本基金
9月20日基金净值：易方达新收益搀杂A最新净值2.4008，跌0.07%
2024-09-22本站音问，9月20日，易方达新收益搀杂A最新单元净值为2.4008元，累计净值为2.7238元，较前一往以前下降0.07%。历史数据暴露该基金近1个月下降3.08%，近3个月下降10.42%，近6个月下降12.86%，近1年下降18.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新收益搀杂A为搀杂型-纯真基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富建立：股票占净值比81.07%，债券占净值比6.57%，现款占净值比0.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张清华，张清华于201
9月20日基金净值：建信踏实增利债券A最新净值1.748，跌0.23%
2024-09-22本站音讯，9月20日，建信踏实增利债券A最新单元净值为1.748元，累计净值为2.021元，较前一交游日下降0.23%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.46%，近3个月下降2.71%，近6个月下降1.93%，近1年下降1.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信踏实增利债券A为债券型-羼杂一级基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比95.39%，现款占净值比3.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹润泉、胡泽元，基金司理尹润泉于202
9月20日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0675，跌0.02%
2024-09-22本站音信，9月20日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0675元，累计净值为1.2575元，较前一来去日下落0.02%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.04%，近3个月飞腾0.57%，近6个月飞腾1.9%，近1年飞腾3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职