7月30日基金净值:汇添富利率债最新净值1.0407,涨0.06%
2024-08-01本站音信,7月30日,汇添富利率债最新单元净值为1.0407元,累计净值为1.1542元,较前一往翌日高潮0.06%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.46%,近3个月高潮1.22%,近6个月高潮2.23%,近1年高潮3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 汇添富利率债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比104.86%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为何旻、李伟,基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金
7月30日基金净值:汇添富齐备收益定开搀杂A最新净值1.211,跌0.25%
2024-08-01本站音讯,7月30日,汇添富齐备收益定开搀杂A最新单元净值为1.211元,累计净值为1.211元,较前一来回日下落0.25%。历史数据清醒该基金近1个月下落1.86%,近3个月下落2.42%,近6个月飞腾0.0%,近1年下落1.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 汇添富齐备收益定开搀杂A为搀杂型-齐备收益基金,字据最新一期基金季报清醒,该基金财富树立:股票占净值比58.79%,债券占净值比18.67%,现款占净值比17.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为顾耀
7月24日基金净值:汇添富AAA级信用纯债A最新净值1.1477,涨0.02%
2024-07-28本站音信,7月24日,汇添富AAA级信用纯债A最新单元净值为1.1477元,累计净值为1.2207元,较前一交游日高潮0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.42%,近3个月高潮0.88%,近6个月高潮2.35%,近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富AAA级信用纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比116.94%,现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为杨靖,杨靖于2019年2月22日起任职本基金基
7月24日基金净值:汇添富中债1-3年国开债A最新净值1.0176
2024-07-28本站音讯,7月24日,汇添富中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0176元,累计净值为1.1718元,较前一交游日上升0.0%。历史数据露出该基金近1个月上升3.48%,近3个月上升0.97%,近6个月上升2.16%,近1年上升3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比98.17%,现款占净值比3.24%。 该基金的基金司理为李伟,李伟于2023年3月2日起任职本基金基
7月22日基金净值:汇添富价值创造定开混杂最新净值1.2616,跌0.04%
2024-07-25本站音书,7月22日,汇添富价值创造定开混杂最新单元净值为1.2616元,累计净值为1.2616元,较前一来回日下落0.04%。历史数据暴露该基金近1个月下落3.36%,近3个月下落1.98%,近6个月上升9.3%,近1年下落17.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富价值创造定开混杂为混杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金财富确立:股票占净值比89.44%,无债券类财富,现款占净值比10.32%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡昕炜,胡昕炜于2018年1月
7月22日基金净值:汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1104,涨0.05%
2024-07-25本站音讯,7月22日,汇添富双鑫添利债券A最新单元净值为1.1104元,累计净值为1.4034元,较前一往往常高潮0.05%。历史数据流露该基金近1个月着落0.27%,近3个月高潮0.74%,近6个月高潮6.07%,近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富双鑫添利债券A为债券型-搀杂二级基金,阐明最新一期基金季报流露,该基金财富确立:股票占净值比16.67%,债券占净值比93.41%,现款占净值比0.85%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴江宏、徐一恒,基
7月22日基金净值:汇添富利率债最新净值1.037,涨0.12%
2024-07-25本站音讯,7月22日,汇添富利率债最新单元净值为1.037元,累计净值为1.1505元,较前一往来日高涨0.12%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.36%,近3个月高涨0.77%,近6个月高涨2.13%,近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富利率债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报涌现,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比104.86%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为何旻、李伟,基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金基金司理,任
7月22日基金净值:汇添富完竣收益定开搀杂A最新净值1.226,跌0.08%
2024-07-25本站音信,7月22日,汇添富完竣收益定开搀杂A最新单元净值为1.226元,累计净值为1.226元,较前一往改日下落0.08%。历史数据清醒该基金近1个月下落0.81%,近3个月下落0.89%,近6个月上升0.74%,近1年下落0.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富完竣收益定开搀杂A为搀杂型-完竣收益基金,凭据最新一期基金季报清醒,该基金金钱成立:股票占净值比58.79%,债券占净值比18.67%,现款占净值比17.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为顾耀强、吴江
7月22日基金净值:汇添富消耗升级夹杂A最新净值1.5012,跌0.63%
2024-07-25本站音书,7月22日,汇添富消耗升级夹杂A最新单元净值为1.5012元,累计净值为1.5012元,较前一往复日下落0.63%。历史数据走漏该基金近1个月下落4.17%,近3个月下落6.51%,近6个月高潮6.61%,近1年下落19.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富消耗升级夹杂A为夹杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金钞票成立:股票占净值比89.76%,无债券类钞票,现款占净值比10.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡昕炜,胡昕炜于2018年12月
7月22日基金净值:汇添富增强收益债券A最新净值1.2254,涨0.02%
2024-07-25本站音信,7月22日,汇添富增强收益债券A最新单元净值为1.2254元,累计净值为1.8004元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.04%,近3个月飞腾0.41%,近6个月飞腾3.49%,近1年飞腾5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富增强收益债券A为债券型-羼杂一级基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比99.27%,现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐光、甘信宇,基金司理徐光于2