12月5日基金净值:长信利众LOF最新净值0.9743,涨0.12%
2024-12-08本站音问,12月5日,长信利众LOF最新单元净值为0.9743元,累计净值为1.3133元,较前一往将来高潮0.12%。历史数据裸露该基金近1个月高潮1.0%,近3个月高潮0.81%,近6个月高潮1.26%,近1年高潮3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长信利众LOF为债券型-夹杂一级基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比105.93%,现款占净值比3.29%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘婧,刘婧于2020年7月9日起任职本基金
11月28日基金净值:长信利众LOF最新净值0.9692,涨0.08%
2024-12-01本站音书,11月28日,长信利众LOF最新单元净值为0.9692元,累计净值为1.3082元,较前一往来日飞腾0.08%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.64%,近3个月飞腾0.53%,近6个月飞腾0.77%,近1年飞腾3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长信利众LOF为债券型-搀杂一级基金,字据最新一期基金季报浮现,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比105.93%,现款占净值比3.29%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘婧,刘婧于2020年7月9日起任职本基
基金分成:泰信鑫利搀和基金12月3日分成
2024-12-01本站音尘,11月29日发布《泰信鑫利搀和型证券投资基金分成公告》。2024年度第一次分成。公告认知,本次分成的收益分拨基准日为11月11日,防范分成决议如下: 本次分成对象为权柄登记日在本公司登记在册的本基金举座捏有东说念主。,权柄登记日为12月2日,现款红利披发日为12月3日。选拔红利再投资神色的投资者所颐养的基金份额将于2024年12月3日奏凯计入其基金账户,2024年12月4日起不错查询。左证财政部、国度税务总局的财税字[2002]128号《对于盛开式证券投资基金关系税收问题的奉告》,基
11月15日基金净值:长信利众LOF最新净值0.9655,跌0.09%
2024-11-18本站音尘,11月15日,长信利众LOF最新单元净值为0.9655元,累计净值为1.3045元,较前一往改日下落0.09%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.5%,近3个月下落0.3%,近6个月高潮0.56%,近1年高潮2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长信利众LOF为债券型-搀杂一级基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比105.93%,现款占净值比3.29%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘婧,刘婧于2020年7月9日起任职本基金