8月23日基金净值:万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0354,跌0.02%

发布日期:2024-08-25 13:11    点击次数:154

本站音问,8月23日,万家鼎鑫一年定开债发起式最新单元净值为1.0354元,累计净值为1.1046元,较前一来曩昔下落0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.26%,近3个月高涨1.2%,近6个月高涨2.51%,近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金,套现阐述最新一期基金季报裸露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比157.57%,现款占净值比0.6%。

该基金的基金司理为徐青,徐青于2024年1月15日起任职本基金基金司理,任职时分累计呈文3.61%。

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