华泰优配

                                               编制日历：2024年11月21日                           送出日历：2024年11月23日              本选录提供本基金的垂危信息，是招募说明书的一部分。              作出投资决定前，请阅读无缺的招募说明书等销售文献。  一、 居品不祥             国联中证同行存单AAA指数7 基金简称                             基金代码        016684             天抓有 基金经管东说念主       国联基金经管有限公司           基金托管东说念主       交通银行股份有限公司                                  上市往复所及上 基金合同奏效日     2022年11月23日                      暂未上市                                  市日历 基金类型        混杂型                  往复币种        东说念主民币                                              每个通达日，每笔认购/申购的基金 运作形式        其他通达式                通达频率                                              份额需至少抓有7天 基金司理        开动担任本基金基金司理的日历                   证券从业日历 杨宇俊         2024年01月25日                      2013年05月01日             基金合同奏效后，运动20个职责日出现基金份额抓有东说念主数目不悦200东说念主或者基金钞票净             值低于5000万元情形的，基金经管东说念主应当在如期讲解中给以泄露；运动50个职责日出 其他          现前述情形的，在基金经管东说念主推论稳当神气后，基金合同自动拒绝，无需召开基金份             额抓有东说念主大会，但应依照《信息泄露主张》的探讨限定在限定弁言上公告。             法律律例或监管机构另有限定时，从其限定。  注：本基金基金类型为混杂型（固定收益类）。  二、 基金投资与净值发挥  （一）投资决策与投资战略              本基金采选被迫式指数化投资，通过严格的投资治安拘谨和数目化的风险经管技巧， 投资决策              以终了对方向指数的灵验追踪。              本基金主要投资于方向指数成份券及备选成份券。为了更好地终了投资决策，本基              金还不错投资于成份券及备选成份券之外的其他同行存单、债券（包括国债、央行              单子、金融债、公司债、企业债、所在政府债、公开拓行的次级债、可永别往复可              转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期单子、政府复旧机构债券、政              府复宿债券、证券公司短期公司债券等）、货币市集用具、钞票复旧证券、债券回              购、银行进款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须相宜              中国证监会联系限定）。 投资规模         本基金不投资于股票，也不投资于可疏通债券（可永别往复可转债的纯债部分除外）、              可交换债券。              基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金钞票的80%，本基              金投资于方向指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的80%；              本基金应当保抓不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。              其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。              本基金的方向指数为中证同行存单AAA指数，由中证指数有限公司编制发布。              如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在推论稳当神气后，          不错将其纳入投资规模，并可依据届时灵验的法律律例当令合理地调治投资规模。          如法律律例或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在推论稳当神气后，以变更          后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调治。 主要投资战略 事迹比较基准   中证同行存单AAA指数收益率×95%+银行东说念主民币一年如期进款利率（税后）×5%          本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混杂型基金，高于货币市集基金。本基金 风险收益特征          主要投资于方向指数成份券及备选成份券，具有与方向指数通常的风险收益特征。  （二）投资组合伙产建树图表／区域建树图表  （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：本基金合同奏效昔日按践诺存续期蓄意，不按所有当然年度进行折算。 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购／赎回基金经由中收取： 认购费：本基金不收取认购费。 申购费：本基金不收取申购费。 赎回费：本基金对每份基金份额缔造7天的最短抓有期限，本基金在最短抓有期落幕日的下一个职责 日起不错提倡赎回央求，不收取赎回费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别   收费形式/年费率或金额                   收取方 经管费    0.20%                         基金经管东说念主和销售机构 托管费    0.05%                         基金托管东说念主 销售管事 费 审计用度   45，000.00                     司帐师事务所 信息泄露 费        基金合同奏效后与基金联系的讼师费、诉讼费和仲裁        费；基金份额抓有东说念主大会用度；基金的证券往复用度； 其他用度   基金的银行汇划用度；账户开户用度和账户贵重费 联系管事机构        用；按照国度探讨限定和基金合同商定，不错在基金        财产中列支的其他用度。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 为预估值，最终践诺金额以基金如期讲解泄露为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶而刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                     基金运作抽象费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报泄露的联统统据为基准测算。 四、 风险揭示与垂危教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。   （1）本基金主要投资于同行存单，存在一定的毁约风险、信用风险及利率风险。当同行存单的 刊行主体出现毁约时，本基金可能濒临无法收取投资收益以致损失本金的风险；当本基金投资的同 业存单刊行主体信用评级发生变动不再相宜律例限定或基金合同商定时，经管东说念主将需要在规如期限 内完成调治，华泰优配可能导致变现损失；金融市集利率波动会导致同行存单市集的价钱和收益率的变动， 从而影响本基金投资收益水平。基金份额净值可能因市麇集的各样投资品种的价钱变化而出现一定 幅度的波动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金吃亏的风险。    （2）在最短抓有期资金不成赎回及疏通转出的风险    本基金每个通达日通达申购，但对每份基金份额缔造7天的最短抓有期。同期，本基金开动办理 赎回业务前，投资者不成提倡赎回或疏通转出央求。本基金开动办理赎回业务后，自基金合同奏效 日起（关于认购份额而言，含当日，下同）或基金份额申购阐明日起（关于申购份额而言，含当日， 下同）至该日起的第6天（含当日），投资者不成提倡赎回或疏通转出央求；自该日起的第7天起（含 当日，如为非职责日则顺延至下一职责日），投资者方可提倡赎回或疏通转出央求。即投资者要考 虑在最短抓有期资金不成赎回及疏通转出的风险。    （3）开动办理赎回业务前不成赎回基金份额的风险    基金经管东说念主自基金合同奏效之日起不卓越1个月开动办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资 者可能濒临基金份额在基金合同奏效之日起1个月内不成赎回的风险。    （4）方向指数的风险：1）方向指数文告与同行存单市集平均文告偏离的风险、2）方向指数波 动的风险、3）方向指数变更的风险。（5）追踪舛讹限制未达商定决策的风险：本基金力求将日均 追踪偏离度的统统值限制在0.2%以内，年化追踪舛讹限制在2%以内，但因方向指数编制司法调治或 其他身分可能导致追踪舛讹卓越上述规模，本基金净值发挥与指数价钱走势可能发生较大偏离。（6） 指数编制机构住手管事的风险、（7）成份券暂停上市、摘牌或毁约的风险、（8）钞票复旧证券投 资风险、（9）证券公司短期公司债券投资风险、（10）基金合同拒绝的风险：基金合同奏效后，连 续50个职责日出现基金份额抓有东说念主数目不悦200东说念主或者基金钞票净值低于5000万元情形的，在基金管 理东说念主推论稳当神气后，基金合同自动拒绝，无需召开基金份额抓有东说念主大会。故投资者将濒临基金合 同自动拒绝的风险。 再投资风险。 （二）垂危教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪称包袱、赤诚信用、严慎奋勉的原则经管和行使基金财产， 但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品府上选录信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期祥和基金经管东说念主发布的联系临时公告等。 五、 其他府上查询形式    以下府上详见国联基金官方网站www.glfund.com客服电话：400-160-6000；010-56517299    基金合同、托管条约、招募说明书    如期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解    基金份额净值    基金销售机构及探讨形式    其他垂危府上 六、 其他情况说明    各方当事东说念主答允，因基金合同而产生的或与基金合同探讨的一切争议，如经友好协商未能科罚 的，应提交中国海外经济交易仲裁委员会凭证该会其时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点在北 京市，仲裁裁决是结尾性的并春联系各方均有拘谨力。除非仲裁裁决另有限定，仲裁用度和讼师费 用由败诉方承担。

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