本站音讯，11月15日，中原恒泰64个月定开债券最新单元净值为1.0169元，累计净值为1.1754元，较前一走动日上升0.01%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升0.89%，近6个月上升1.79%，近1年上升3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原恒泰64个月定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比137.91%，现款占净值比1.16%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2019年12月20日起任职...
11月11日基金净值：国泰中证全指通讯斥地ETF最新净值1.5093，涨3.15%
本站音信，11月11日，国泰中证全指通讯斥地ETF最新单元净值为1.5093元，累计净值为1.5093元，较前一来回日上升3.15%。历史数据披露该基金近1个月上升16.27%，近3个月上升45.21%，近6个月上升30.09%，近1年上升43.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证全指通讯斥地ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱建树：股票占净值比99.59%，无债券类金钱，现款占净值比0.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小...
11月11日基金净值：嘉实褂讪收益债券A最新净值1.161，涨0.26%
本站音信，11月11日，嘉实褂讪收益债券A最新单元净值为1.161元，累计净值为1.327元，较前一来回日高涨0.26%。历史数据透露该基金近1个月高涨1.22%，近3个月高涨2.56%，近6个月高涨0.09%，近1年高涨5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实褂讪收益债券A为债券型-混杂二级基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票成就：股票占净值比18.0%，债券占净值比111.51%，现款占净值比3.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于2020...
11月8日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0253，涨0.11%
本站音讯，11月8日，中银丰实定开债最新单元净值为1.0253元，累计净值为1.3111元，较前一往来日高潮0.11%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.22%，近3个月下落0.24%，近6个月高潮1.12%，近1年高潮3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰实定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比148.94%，现款占净值比2.36%。 该基金的基金司理为田原，田原于2023年4月19日起任职本基金基金司理，任职时分累...
11月8日基金净值：吉祥合信定开债最新净值1.1303，涨0.04%
本站音讯，11月8日，吉祥合信定开债最新单元净值为1.1303元，累计净值为1.1971元，较前一往来日飞腾0.04%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.62%，近3个月下落0.45%，近6个月飞腾0.87%，近1年飞腾3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合信定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比139.82%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2019年12月16日起任职本基金基金司理，任员...