9月20日基金净值:国投瑞银顺祥债券最新净值1.071,跌0.01%

发布日期:2024-09-22 16:08    点击次数:154

本站音问,9月20日,国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.071元,累计净值为1.2429元,较前一来当年下落0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮0.71%,近6个月高潮1.88%,近1年高潮3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报显露,华泰优配该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比102.89%,现款占净值比0.26%。

该基金的基金司理为颜文浩、张清宁,基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讲述26.81%。基金司理张清宁于2023年12月19日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讲述3.24%。

以上本色为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。