基金分成:易方达投资级信用债债券基金4月11日分成

发布日期:2024-04-10 22:37    点击次数:178

本站音书,4月9日发布《易方达投资级信用债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告显现,本次分成的收益分派基准日为3月3日,详备分成决议如下:

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本次分成对象为权利登记日在易方达基金措置有限公司登记在册的本基金整体抓有东谈主。,权利登记日为4月10日,现款红利披发日为4月11日。采选红利再投资面目的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年4月10日的基金份额净值计较详情,本公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐述并见知各销售机构,本次红利再投资所得份额的抓有期限自红利披发日运转计较。2024年4月12日起投资者不错查询、赎回。权利登记日之前(不含权利登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分成面目按照红利再投资处理。凭据有关法律执法执法,外汇开户基金向投资者分派的基金收益,暂不征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费;采选红利再投资面目的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。

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