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嘉实上证科创板生物医药来回型敞开式指数证券投资基金发起式聚首基金（C 类                                份额）                             基金居品贵寓撮要更新                                                编制日历：2024 年 12 月 20 日                        送出日历：2024 年 12 月 24 日           本撮要提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、居品大约           嘉实上证科创板生物医药 基金简称                            基金代码             021060           ETF 发起聚首           嘉实上证科创板生物医药 下属基金简称                          下属基金来回代码         021061           ETF 发起聚首 C 基金处分东说念主     嘉实基金处分有限公司            基金托管东说念主            海通证券股份有限公司 基金合同成效日   2024 年 5 月 29 日       上市来回所及上市日历       - 基金类型      股票型                   来回币种             东说念主民币 运作花样      鄙俚敞开式                 敞开频率             每个敞开日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      王紫菡                   理的日历                                 证券从业日历           2016 年 6 月 1 日           基金合同成效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金金钱净值低于两亿元的，           基金合同自动拆开，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份           额合手有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律划定或监管部门章程发生变化，上述           拆开章程被取消或编削的，则本基金不错参照届时有用的法律划定或监管部门的章程 其他        实施。           基金合同成效三年后本基金继续存续的，连合 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目           不悦 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金处分东说念主应当在如期呈报中           给以裸露；连合 50 个责任日出现前述情形的，基金处分东说念主经与基金托管东说念主协商一致，           可对本基金进行清理，拆开基金合同，无需召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资指标与投资战术 详见《嘉实上证科创板生物医药来回型敞开式指数证券投资基金发起式聚首基金招募诠释书》第九部分“基 金的投资” 。           通过主要投资于指标 ETF，缜密追踪意见指数，追求追踪偏离度及追踪差错的最小化， 投资指标           力求日均追踪偏离度的完全值不跳动 0.35%，年化追踪差错不跳动 4%。           本基金以指标 ETF 基金份额、意见指数成份股及备选成份股（含存托把柄，下同）为主 投资范围           要投资对象。此外，为更好地竣事投资指标，本基金可一丝投资于部分非成份股（包含       嘉实上证科创板生物医药来回型敞开式指数证券投资基金发起式聚首基金（C 类份额）基金居品贵寓撮要更新          科创板、创业板、存托把柄过头他照章刊行上市的股票）、债券金钱（国债、地点政府          债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券(含离别来回可转债)、可交换债券、          央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、金钱维持证券、繁衍器用（股          指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款金钱以及中          国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳妥中国证监会的谈论章程）     。          本基金可根据谈论法律划定和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。          如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东说念主在履行顺应方法后，可          以将其纳入投资范围。          本基金投资于指标 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；本基金应当保合手不低于          基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权过头他金融器用的投          资比例依照法律划定或监管机构的章程实施。          本基金意见指数指上证科创板生物医药指数过头将来可能发生的变更。          本基金为指标 ETF 的聚首基金。主要通过投资于指标 ETF 竣事对意见指数的缜密追踪。          如因意见指数编制法则治疗或其他身分导致追踪偏离度跳动投资指标所述范围，基金管          理东说念主应遴荐合理纪律幸免追踪偏离度进一步扩大。 主要投资战术   在投资运作经由中，本基金将在详尽酌量合规、风险、效果、成本等身分的基础上，决          定接受一级市集申赎的花样或证券二级市集来回的花样进行指标 ETF 的贸易。          具体投资战术包括：金钱树立战术、股票投资战术、存托把柄投资战术、债券投资战术、          金钱维持证券投资战术、繁衍品投资战术、参与融资及转融通证券出借业务战术。 事迹比较基准   上证科创板生物医药指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%。          本基金为嘉实上证科创板生物医药 ETF 的聚首基金，主要通过投资于嘉实上证科创板生          物医药 ETF 来竣事对意见指数的缜密追踪。因此，本基金的事迹发扬与上证科创板生物 风险收益特征          医药指数及嘉实上证科创板生物医药 ETF 的发扬密切谈论。本基金的始终平均风险和预          期收益率高于羼杂型基金、债券型基金及货币市集基金。 (二) 投资组合伙产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售谈论用度                         第 2页 共 4页         嘉实上证科创板生物医药来回型敞开式指数证券投资基金发起式聚首基金（C 类份额）基金居品贵寓撮要更新 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）  用度类型                                      收费花样/费率                /合手有期限（N）                      N＜7 天                   1.5%   赎回费                      N≥7 天                    0% (二) 基金运作谈论用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类            收费花样/年费率或金额                      收取方 别 处分费               0.5%                   基金处分东说念主、销售机构 托管费               0.1%                     基金托管东说念主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同成效后与基金谈论的讼师费、基金份额合手有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度谈论章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募诠释书或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于指标 ETF 的部分不收取处分费；本基金基金财产中投资于指标 ETF 的部分 不收取托管费。 金额以基金如期呈报裸露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算 四、风险揭示与热切教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    一）本基金稀罕的风险    本基金投资于指标 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，黄金交易指标 ETF 投资意见指数成份股及备选成 份股的金钱不低于基金金钱净值的 90%，事迹发扬将会跟着意见指数的波动而波动；同期本基金在大王人情况 下将守护较高的股票仓位，在股票市集下落的经由中，可能面对基金净值与意见指数同步下落的风险。    （1）可能具有与指标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险    （2）指标 ETF 面对的风险可能胜利或转折成为本基金的风险    （3）由指标 ETF 的聚首基金变更为胜利投资指标 ETF 意见指数成份股的指数基金的风险。                              第 3页 共 4页        嘉实上证科创板生物医药来回型敞开式指数证券投资基金发起式聚首基金（C 类份额）基金居品贵寓撮要更新   本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的风险或收益的任 何判断、算计、推选和保证，发起资金也并不必于对投资者投资失掉的赔偿，投资者及发起资金提供方均 自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额合手有期限自基金合同成效日起满 3 年后，发起资金 提供方将根据本人情况决定是否继续合手有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。   基金合同成效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金金钱净值低于两亿元的，基金合同自动终 止，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会延续基金合同期限；另 外，基金合同成效三年后本基金继续存续的，连合 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基 金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金处分东说念主应当在如期呈报中给以裸露；连合 50 个责任日出现前述情 形的，基金处分东说念主经与基金托管东说念主协商一致，可对本基金进行清理，拆开基金合同，无需召开基金份额合手 有东说念主大会进行表决。因此，投资者将面对基金合同提前拆开的不深信性风险。   二）基金处分经由中共有的风险，如市集风险、信用风险、流动性风险、处分风险、操作或工夫风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 热切教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处分东说念主依照恪称拖累、老诚信用、严慎英勇的原则处分和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品贵寓撮要信息发生要紧变更的，基金处分东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的谈论信息，敬请同期存眷基金处分东说念主发布的谈论临时公告等。 五、其他贵寓查询花样   以下贵寓详见嘉实基金处分有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实上证科创板生物医药来回型敞开式指数证券投资基金发起式聚首基金托管公约》   《嘉实上证科创板生物医药来回型敞开式指数证券投资基金发起式聚首基金招募诠释书》                           第 4页 共 4页

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