6月7日基金净值:富国聚利三个月定开债最新净值1.0685,涨0.03%

发布日期:2024-06-09 23:05    点击次数:193

本站音信,6月7日,富国聚利三个月定开债最新单元净值为1.0685元,累计净值为1.3278元,较前一往未来飞腾0.03%。历史数据证实该基金近1个月飞腾0.59%,近3个月飞腾1.3%,近6个月飞腾3.12%,近1年飞腾4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报证实,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比119.24%,外汇开户现款占净值比1.35%。

该基金的基金司理为朱梦娜、刘瀚驰,基金司理朱梦娜于2019年2月21日起任职本基金基金司理,任职手艺累计讲述23.18%。基金司理刘瀚驰于2020年11月20日起任职本基金基金司理,任职手艺累计讲述18.12%。

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