嘉实致诚纯债债券: 嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金居品贵府摘记更新(2024年12月24日)

发布日期：2024-12-26 08:41    点击次数：198
                  嘉实致诚纯债债券型证券投资基金                             基金居品贵府摘记更新                                                编制日历：2024 年 12 月 20 日                        送出日历：2024 年 12 月 24 日           本摘记提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募证明书等销售文献。 一、居品冒昧 基金简称      嘉实致诚纯债债券              基金代码             018169 基金处分东谈主     嘉实基金处分有限公司            基金托管东谈主            浙商银行股份有限公司 基金合同奏凯日   2023 年 3 月 30 日       上市往复所及上市日历       - 基金类型      债券型                   往复币种             东谈主民币 运作样貌      粗造灵通式                 灵通频率             每个灵通日                                 初始担任本基金基金经 基金司理      程剑                    理的日历                                 证券从业日历           2006 年 9 月 1 日                                 初始担任本基金基金经 基金司理      祝杨                    理的日历                                 证券从业日历           2012 年 7 月 1 日                                 初始担任本基金基金经 基金司理      张博洋                   理的日历                                 证券从业日历           2012 年 8 月 1 日           基金合同奏凯后，纠合 20 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金处分东谈主应当在如期叙述中赐与知道；纠合 50 个工 其他           作日出现前述情形的，基金合同阻隔，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。           法律端正或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资指标与投资策略 详见《嘉实致诚纯债债券型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投资”。           本基金力图在严格升天风险的前提下，通过积极主动的投资处分，兑现基金钞票的永恒 投资指标           稳健升值。           本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地点政府债、可分           离往复可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资           产援救证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约入款、如期入款过火他银行存 投资范围           款）、国债期货、现款等，以及法律端正或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但           须相宜中国证监会的联系章程）。           本基金不投资于股票等权柄类钞票，也不投资于可调遣债券（可划分往复可转债的纯债                                嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金居品贵府摘记更新          部分之外）、可交换债券。          如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东谈主在履行适当圭臬后，可          以将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%；本基金保留          的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结          算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器用的投资比例相宜法律端正和监管          机构的章程。          一、债券投资策略          本基金通过详尽分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险          变化等成分，并连结各式固定收益类钞票在特定经济方式下的估值水平、预期收益和预          期风险特征，在相宜本基金联系投资比例章程的前提下，决定组合的久期水平、期限结          构和类属成就，并在此基础之上实施积极的债券投资组合处分，力图赢得较高的投资收          益。具体包括：利率策略、信用债券投资策略、期限结组成就策略、骑乘策略和息差策 主要投资策略   略。          二、国债期货投资策略          本基金参与国债期货投资将证实风险处分的原则，以套期保值为办法。本基金将在风险          可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以处分投资组合的系统性风险，          改善组合的风险收益特质。          基金处分东谈主针对国债期货往复制订严格的授权处分轨制和投资有谋略过程，确保商议分          析、投资有谋略、往复施行及风险升天各身手的孤独运作，并明确联系岗亭职责。 功绩比较基准   中债总全价指数收益率          本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于股票型基 风险收益特征          金、羼杂型基金。 (二) 投资组联合产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                        嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金居品贵府摘记更新 注：基金的过往功绩不代表将来弘扬；基金合同奏凯已往的联整个据证实已往本质存续期测度打算。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费样貌/费率                  /抓有期限（N）                    M   申购费       1，000，000≤M＜3，000，000                  0.5%  （前收费）       3，000，000≤M＜5，000，000                  0.3%                   M≥5，000，000                    1，000 元/笔                         N＜7 天                      1.5%   赎回费                         N≥7 天                       0% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类            收费样貌/年费率或金额                           收取方 别 处分费                  0.3%                    基金处分东谈主、销售机构 托管费                  0.1%                       基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费       基金合同奏凯后与基金联系的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度联系章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募证明书或其更新。 注：1、本基金往复证券、期货、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。 金额以基金如期叙述知道为准。 (三) 基金运作详尽用度测算                                 第 3页 共 5页                                     嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金居品贵府摘记更新   若投资者认购/申购本基金份额，在抓或然间，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作详尽费率（年化） 注：基金处分费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报知道的联整个据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    本基金为债券型基金，华泰优配债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，各类债券的特定风险即成为本基金及 投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、货币计谋、市集需求 变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资方向的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱弘扬 低于预期的风险。本基金处分东谈主将解析专科商议上风，加强对市集和固定收益类居品的深远商议，抓续优 化组合成就，以升天特定风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市集结 的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到合座基金的投资收益。    本基金投资钞票援救证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现款流计算风险。利率风险是指市集利 率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响钞票援救证券收益。流动性风险是指在往复敌手 有限的情况下，钞票援救证券抓有东谈主将濒临无法在合理的时辰内以公允价钱出售钞票援救证券而遇到亏欠 的风险。钞票援救证券的还款开首为基础钞票将来现款流，现款流计算风险是指由于对基础钞票的现款流 计算发生偏差导致的钞票援救证券本息无法按期或足额偿还的风险。    本基金投资国债期货，可能激励如下风险：国债期货往复采取保证金往复样貌，基金钞票可能由于无 法实时筹措资金得志成立或者督察国债期货头寸所条件的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在亏欠可 能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市集风险的使用过程中，基金钞票可能因为国债期货合 约与合约方向价钱波动不一致而濒临基差风险。    基金合同奏凯后，纠合 50 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。故本基金存在无法存续的风险。    具体包括市集风险、信用风险、流动性风险、处分风险、操作或本领风险、合规性风险和其他风险。 (二) 迫切指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金处分东谈主依照恪称株连、本分信用、严慎尽力的原则处分和摆布基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品贵府摘记信息发生紧要变更的，基金处分东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的联系信息，敬请同期爱护基金处分东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他贵府查询样貌   以下贵府详见嘉实基金处分有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实致诚纯债债券型证券投资基金托管公约》                           第 4页 共 5页                          嘉实致诚纯债债券型证券投资基金基金居品贵府摘记更新 《嘉实致诚纯债债券型证券投资基金招募证明书》                   第 5页 共 5页



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