嘉实匠心答复搀杂型证券投资基金(A 类份额)
基金产物贵府选录更新
编制日历:2024 年 12 月 20 日
送出日历:2024 年 12 月 24 日
本选录提供本基金的伏击信息,是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、产物好像
基金简称 嘉实匠心答复搀杂 基金代码 011626
下属基金简称 嘉实匠心答复搀杂 A 下属基金来往代码 011626
基金措置东说念主 嘉实基金措置有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
基金合同奏效日 2021 年 3 月 30 日 上市来往所及上市日历 -
基金类型 搀杂型 来往币种 东说念主民币
运作姿首 粗俗灵通式 灵通频率 每个灵通日
运行担任本基金基金经
基金司理 常蓁 理的日历
证券从业日历 2006 年 7 月 1 日
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资目标与投资政策
详见《嘉实匠心答复搀杂型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”。
本基金选拔从下到上的投资举止,以基本面分析为安身点,在科学严格措置风险的前提
投资目标
下,精选具有中枢竞争力的优质公司进行投资,力求杀青基金资产的中恒久隆重升值。
本基金投资于国内照章刊行上市的股票(包含中小板、创业板荒谬他照章刊行上市的股
票、存托把柄)、内地与香港股票阛阓来往互联互通机制下允许商业的香港连合来往所
上市股票(以下简称“港股通处所股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可调动债券(含永别来往可转债)、可交换公司债券、央行单子、短
期融资券、超短期融资券、中期单子等)、资产复旧证券、债券回购、同行存单、银行
入款、股指期货、国债期货、股票期权、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资
的其他金融器用(但须合乎中国证监会的相干规则) 。
投资鸿沟 本基金可根据相干法律法例和基金合同的商定,参与融资业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金措置东说念主在履行适应法子后,可
以将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为:股票资产的比例为基金资产的 60%-95%,其中投资于港股通标
的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保合手不低于基金资产净值的 5%的现款或
到期日在一年以内的政府债券,其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。股指期货、国债期货、股票期权荒谬他金融器用的投资比例合乎法律法例和监管机
构的规则。
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本基金充分阐发基金措置东说念主贪图上风,在经济转型升级、以高质料发展为目标的大布景
下,深化贪图行业发展趋势及不同子行业景气度变化,积极挖掘国内海外双轮回互相促
主要投资政策 进及发展经由中各类股票的投资契机,力求通过深化的基本面贪图精选个股,以谋求超
额收益。具体包括:资产建立政策、股票投资政策、债券投资政策、养殖品投资政策、
资产复旧证券投资政策、融资政策、风险措置政策。
事迹比较基准 沪深 300 指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债概括资产指数收益率×20%
本基金为搀杂型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币阛阓
风险收益特征 基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通处所股票,一朝投资将承担汇率风险以
及因投资环境、投资处所、阛阓轨制、来往法则各异等带来的境外阛阓的风险。
(二) 投资组结伴产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注:基金的过往事迹不代表改日推崇;基金合同奏效夙昔的相干数据根据夙昔实验存续期谋划。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取:
用度类型 份额(S)或金额(M) 收费姿首/费率
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/合手有期限(N)
M 申购费 1,000,000≤M<2,000,000 1%
(前收费) 2,000,000≤M<5,000,000 0.6%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N<1 年 0.2%
申购费
(后收费)
N≥3 年 0%
N<7 天 1.5%
赎回费
N≥180 天 0%
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金资产中扣除:
费 用 类
收费姿首/年费率或金额 收取方
别
措置费 1.2% 基金措置东说念主、销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同奏效后与基金相干的讼师费、基金份额合手有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度,按照国度接洽规则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募讲明书或其更新。
注:1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负,按实验发生额从基金资产扣除。
金额以基金按期报告显露为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在合手未必分,黄金交易投资者需支拨的运作费率如下表:
嘉实匠心答复搀杂 A
基金运作概括费率(年化)
注:基金措置费率、托管费率、销售劳动费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年
报显露的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。
投资有风险,投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
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本基金是搀杂型基金,基金资产主要投资于股票阛阓与债券阛阓,因此股市、债市的变化将影响到基
金事迹推崇。本基金天然按照风险收益配比原则,实施动态的资产建立,但并不行彻底抗争阛阓举座下落
风险,基金净值推崇因此会可能受到影响。本基金措置东说念主将阐发专科贪图上风,加强对阛阓、上市公司基
本面和固定收益类产物的深化贪图,合手续优化组合建立,以落幕特定风险。具体包括资产复旧证券投资风
险、港股来往失败风险、汇率风险、境外阛阓的风险、其他投资风险、融资业务的主要风险、存托把柄的
投资风险。
具体包括阛阓风险、信用风险、流动性风险、措置风险、操作或时期风险、合规性风险、其他风险。
(二) 伏击请示
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证,也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金措置东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎艰辛的原则措置和诓骗基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵府选录信息发生首要变更的,基金措置东说念主将在三个使命日内更新,其他信息发生变更的,
基金措置东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确
赢得基金的相干信息,敬请同期关心基金措置东说念主发布的相干临时公告等。
五、其他贵府查询姿首
以下贵府详见嘉实基金措置有限公司官方网站:www.jsfund.cn;客服电话:400-600-8800。
《嘉实匠心答复搀杂型证券投资基金托管条约》
《嘉实匠心答复搀杂型证券投资基金招募讲明书》
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