5月28日基金净值:国泰中证全指通讯缔造ETF最新净值1.1215,跌1.69%
2024-05-29本站音书,5月28日,国泰中证全指通讯缔造ETF最新单元净值为1.1215元,累计净值为1.1215元,较前一往来日下降1.69%。历史数据线路该基金近1个月下降5.13%,近3个月高涨6.95%,近6个月高涨9.03%,近1年高涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证全指通讯缔造ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金财富确立:股票占净值比99.33%,无债券类财富,现款占净值比1.23%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为艾小军,艾小军于201
5月28日基金净值:南边涪利定开债最新净值1.2818,涨0.02%
2024-05-29本站讯息,5月28日,南边涪利定开债最新单元净值为1.2818元,累计净值为1.3168元,较前一往过去上升0.02%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.38%,近3个月上升1.06%,近6个月上升2.86%,近1年上升4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边涪利定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报浮现,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比122.91%,现款占净值比0.58%。 该基金的基金司理为何康,何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理,任职期间累计
5月28日基金净值:华安乾煜债券发起式A最新净值1.0526,跌0.17%
2024-05-29本站讯息,5月28日,华安乾煜债券发起式A最新单元净值为1.0526元,累计净值为1.0526元,较前一交往常下落0.17%。历史数据贯通该基金近1个月下落0.04%,近3个月上升1.49%,近6个月上升1.73%,近1年上升1.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安乾煜债券发起式A为债券型-搀杂二级基金,字据最新一期基金季报贯通,该基金金钱设立:股票占净值比19.65%,债券占净值比108.22%,现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为邹维娜、魏媛媛、
5月28日基金净值:银华盛世精选无邪成就夹杂发起式A最新净值1.6157,跌0.9%
2024-05-29本站音信,5月28日,银华盛世精选无邪成就夹杂发起式A最新单元净值为1.6157元,累计净值为2.1018元,较前一来回日下降0.9%。历史数据泄漏该基金近1个月下降0.67%,近3个月高涨5.86%,近6个月下降2.49%,近1年下降10.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 银华盛世精选无邪成就夹杂发起式A为夹杂型-无邪基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金金钱成就:股票占净值比89.74%,无债券类金钱,现款占净值比10.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李晓星、
5月28日基金净值:中加中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0386
2024-05-29本站音问,5月28日,中加中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0386元,累计净值为1.0386元,较前一往来日高潮0.0%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.13%,近3个月高潮0.44%,近6个月高潮1.17%,近1年高潮2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金,证实最新一期基金季报败露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比47.17%,现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为魏泰源,魏泰源于2022年6
5月28日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0274,涨0.02%
2024-05-29本站音书,5月28日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0274元,累计净值为1.1054元,较前一来回日高涨0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.38%,近3个月高涨1.23%,近6个月高涨3.24%,近1年高涨4.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报涌现,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比142.24%,现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年
5月28日基金净值:易方达巩固增长搀杂最新净值4.364,跌0.66%
2024-05-29本站音信,5月28日,易方达巩固增长搀杂最新单元净值为4.364元,累计净值为5.709元,较前一往改日下降0.66%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.95%,近3个月高潮4.75%,近6个月下降2.09%,近1年下降8.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达巩固增长搀杂为搀杂型-均衡基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金金钱设置:股票占净值比55.65%,债券占净值比38.21%,现款占净值比5.82%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2012年9月28
5月28日基金净值:鹏华丰登债券最新净值1.0215,涨0.04%
2024-05-29本站音信,5月28日,鹏华丰登债券最新单元净值为1.0215元,累计净值为1.1464元,较前一走动日上升0.04%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.11%,近3个月上升0.7%,近6个月上升2.64%,近1年上升3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华丰登债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比116.18%,现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为吴国杰,吴国杰于2023年7月7日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬
5月28日基金净值:华安沪港深外延增长活泼设立搀杂A最新净值3.132,跌0.92%
2024-05-29本站音书,5月28日,华安沪港深外延增长活泼设立搀杂A最新单元净值为3.132元,累计净值为3.207元,较前一往复日下降0.92%。历史数据表现该基金近1个月下降0.79%,近3个月高潮2.15%,近6个月下降13.38%,近1年下降21.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安沪港深外延增长活泼设立搀杂A为搀杂型-活泼基金,左证最新一期基金季报表现,该基金钞票设立:股票占净值比92.16%,无债券类钞票,现款占净值比8.46%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡宜斌,胡
5月28日基金净值:汇添富医药保健夹杂最新净值1.635,跌0.49%
2024-05-29本站音问,5月28日,汇添富医药保健夹杂最新单元净值为1.635元,累计净值为2.014元,较前一交昔日下降0.49%。历史数据表示该基金近1个月下降1.62%,近3个月下降0.91%,近6个月下降14.31%,近1年下降23.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富医药保健夹杂为夹杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报表示,该基金钞票设置:股票占净值比92.27%,无债券类钞票,现款占净值比7.98%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑磊,郑磊于2019年4月9日起任职本