5月28日基金净值:兴业裕恒债券A最新净值1.081,涨0.05%
2024-05-29本站音信,5月28日,兴业裕恒债券A最新单元净值为1.081元,累计净值为1.2681元,较前一交游日高潮0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.36%,近3个月高潮1.06%,近6个月高潮3.15%,近1年高潮4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业裕恒债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比132.68%,现款占净值比1.84%。 该基金的基金司理为腊博,腊博于2024年1月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计
5月28日基金净值:富国兴远优选12个月合手有夹杂A最新净值0.8386,跌0.25%
2024-05-29本站讯息,5月28日,富国兴远优选12个月合手有夹杂A最新单元净值为0.8386元,累计净值为0.8386元,较前一来去日下降0.25%。历史数据披露该基金近1个月飞腾1.98%,近3个月飞腾8.26%,近6个月飞腾1.53%,近1年下降4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国兴远优选12个月合手有夹杂A为夹杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金金钱成就:股票占净值比92.31%,无债券类金钱,现款占净值比8.0%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林庆,林庆于
5月28日基金净值:景顺长城产业趋势羼杂最新净值0.5443,跌1.09%
2024-05-29本站音问,5月28日,景顺长城产业趋势羼杂最新单元净值为0.5443元,累计净值为0.5443元,较前一走动日着落1.09%。历史数据阐发该基金近1个月着落0.2%,近3个月飞腾2.6%,近6个月着落12.32%,近1年着落15.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城产业趋势羼杂为羼杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报阐发,该基金钞票成立:股票占净值比91.31%,无债券类钞票,现款占净值比8.77%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为詹成,詹成于2021年1月15日起
5月28日基金净值:交银国企检阅天真设立搀和A最新净值1.558,跌0.81%
2024-05-29本站音讯,5月28日,交银国企检阅天真设立搀和A最新单元净值为1.558元,累计净值为1.858元,较前一走动日下降0.81%。历史数据表露该基金近1个月高潮2.93%,近3个月高潮8.48%,近6个月下降4.48%,近1年下降13.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银国企检阅天真设立搀和A为搀和型-天真基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金钞票设立:股票占净值比88.67%,债券占净值比5.7%,现款占净值比5.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为沈楠,沈楠于20
5月28日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.0844,涨0.04%
2024-05-29本站音问,5月28日,中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0844元,累计净值为1.3504元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.39%,近3个月高涨1.09%,近6个月高涨3.08%,近1年高涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报流露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比117.24%,现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理,任
5月28日基金净值:景顺长城立异成长羼杂最新净值1.2868,跌0.95%
2024-05-29本站音尘,5月28日,景顺长城立异成长羼杂最新单元净值为1.2868元,累计净值为1.2868元,较前一交过去下降0.95%。历史数据深远该基金近1个月高潮2.81%,近3个月高潮1.77%,近6个月下降16.89%,近1年下降18.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城立异成长羼杂为羼杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报深远,该基金财富确立:股票占净值比92.45%,债券占净值比3.8%,现款占净值比3.66%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨锐文,杨锐文于2019
5月28日基金净值:华富恒定久期国开债A最新净值1.0807,涨0.05%
2024-05-29本站音书,5月28日,华富恒定久期国开债A最新单元净值为1.0807元,累计净值为1.2237元,较前一交游日飞腾0.05%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.33%,近3个月飞腾1.13%,近6个月飞腾3.51%,近1年飞腾4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华富恒定久期国开债A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比95.71%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2019年1月28日起任职
5月28日基金净值:中银信享按期通达债券最新净值1.0044,涨0.03%
2024-05-29本站音信,5月28日,中银信享按期通达债券最新单元净值为1.0044元,累计净值为1.2633元,较前一往异日高潮0.03%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.32%,近3个月高潮0.8%,近6个月高潮2.07%,近1年高潮3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银信享按期通达债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报表示,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比96.86%,现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为白洁、王晓彦,基金司理白洁于2017年9月29日起任职本
5月28日基金净值:中原鼎优债券A最新净值1.0281,涨0.02%
2024-05-29本站音尘,5月28日,中原鼎优债券A最新单元净值为1.0281元,累计净值为1.0525元,较前一往异日飞腾0.02%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.25%,近3个月飞腾0.69%,近6个月飞腾2.75%,近1年飞腾3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎优债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报涌现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比95.48%,现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为张海静,张海静于2022年4月22日起任职本基金基金司理,任职技艺
5月28日基金净值:中银汇享债券最新净值1.1538,涨0.05%
2024-05-29本站音信,5月28日,中银汇享债券最新单元净值为1.1538元,累计净值为1.1924元,较前一交夙昔高潮0.05%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.46%,近3个月高潮1.38%,近6个月高潮3.9%,近1年高潮5.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银汇享债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报深远,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比125.99%,现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为周毅,周毅于2019年9月4日起任职本基金基金司理,任职时分累计陈诉1