5月28日基金净值:中原国证半导体芯片ETF齐集A最新净值0.7522
2024-05-29本站音问,5月28日,中原国证半导体芯片ETF齐集A最新单元净值为0.7522元,累计净值为0.7522元,较前一往改日高潮0.0%。历史数据透露该基金近1个月下落0.86%,近3个月下落1.05%,近6个月下落15.03%,近1年下落23.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原国证半导体芯片ETF齐集A为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票建设:股票占净值比0.52%,债券占净值比1.35%,现款占净值比4.23%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵宗
5月28日基金净值:南边匠心优选股票A最新净值0.8299,跌0.18%
2024-05-29本站音书,5月28日,南边匠心优选股票A最新单元净值为0.8299元,累计净值为0.8299元,较前一交游日下落0.18%。历史数据表示该基金近1个月高涨6.4%,近3个月高涨8.07%,近6个月高涨18.15%,近1年高涨19.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边匠心优选股票A为股票型基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金财富确立:股票占净值比92.53%,债券占净值比5.03%,现款占净值比1.01%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李锦文,李锦文于2021年2月2日
5月28日基金净值:易方达科瑞夹杂最新净值1.7926,跌0.63%
2024-05-29本站音信,5月28日,易方达科瑞夹杂最新单元净值为1.7926元,累计净值为5.2996元,较前一往复日下落0.63%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.74%,近3个月上升5.61%,近6个月下落1.38%,近1年下落10.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达科瑞夹杂为夹杂型-生动基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金金钱建立:股票占净值比87.83%,债券占净值比0.65%,现款占净值比11.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨嘉文,杨嘉文于2017年12月
5月28日基金净值:中原中证细分食物饮料主题ETF最新净值0.6208,跌1.02%
2024-05-29本站音讯,5月28日,中原中证细分食物饮料主题ETF最新单元净值为0.6208元,累计净值为0.6208元,较前一往改日下落1.02%。历史数据潜入该基金近1个月下落1.19%,近3个月高潮3.52%,近6个月下落4.45%,近1年下落11.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原中证细分食物饮料主题ETF为指数型-股票基金,确认最新一期基金季报潜入,该基金钞票树立:股票占净值比99.86%,无债券类钞票,现款占净值比0.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为徐猛,徐猛于
5月28日基金净值:交银经济新能源混杂A最新净值2.7475,跌0.68%
2024-05-29本站音讯,5月28日,交银经济新能源混杂A最新单元净值为2.7475元,累计净值为2.7475元,较前一往往常着落0.68%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.02%,近3个月高涨6.59%,近6个月高涨3.56%,近1年高涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银经济新能源混杂A为混杂型-生动基金,确认最新一期基金季报清醒,该基金钞票建立:股票占净值比64.91%,债券占净值比5.42%,现款占净值比29.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郭斐,郭斐于2018年
5月28日基金净值:兴全社会包袱搀和最新净值2.957,跌1.47%
2024-05-29本站音问,5月28日,兴全社会包袱搀和最新单元净值为2.957元,累计净值为3.147元,较前一来回日下落1.47%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.1%,近3个月飞腾6.1%,近6个月下落9.38%,近1年下落23.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全社会包袱搀和为搀和型-偏股基金,左证最新一期基金季报闪现,该基金钞票设置:股票占净值比93.2%,债券占净值比0.36%,现款占净值比6.36%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为季文采,季文采于2019年4月2日起任职
5月28日基金净值:交银瑞和三年握有期羼杂最新净值0.741,跌0.22%
2024-05-29本站讯息,5月28日,交银瑞和三年握有期羼杂最新单元净值为0.741元,累计净值为0.741元,较前一往翌日着落0.22%。历史数据潜入该基金近1个月上升2.38%,近3个月上升8.49%,近6个月着落13.36%,近1年着落22.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银瑞和三年握有期羼杂为羼杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报潜入,该基金钞票建立:股票占净值比90.27%,债券占净值比5.31%,现款占净值比4.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何帅,何帅于2022
5月28日基金净值:南边优选成长搀杂A最新净值3.5249,跌0.72%
2024-05-29本站音讯,5月28日,南边优选成长搀杂A最新单元净值为3.5249元,累计净值为3.5249元,较前一往昔日下降0.72%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨1.12%,近3个月高涨10.33%,近6个月高涨11.3%,近1年高涨2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边优选成长搀杂A为搀杂型-生动基金,凭证最新一期基金季报泄漏,该基金金钱建立:股票占净值比77.14%,债券占净值比20.23%,现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为骆帅,骆帅于2015年6月
5月28日基金净值:景顺长城景泰纯利债券A最新净值1.1861,涨0.03%
2024-05-29本站音信,5月28日,景顺长城景泰纯利债券A最新单元净值为1.1861元,累计净值为1.2308元,较前一交游日高涨0.03%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.94%,近3个月高涨2.05%,近6个月高涨3.46%,近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城景泰纯利债券A为债券型-混杂一级基金,笔据最新一期基金季报清晰,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比133.74%,现款占净值比1.29%。 该基金的基金司理为彭成军,彭成军于2021年9月10日起任职本
5月28日基金净值:广发制造业精选搀杂A最新净值3.632,跌1.01%
2024-05-29本站音书,5月28日,广发制造业精选搀杂A最新单元净值为3.632元,累计净值为4.489元,较前一往改日下降1.01%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.47%,近3个月高潮4.52%,近6个月下降10.7%,近1年下降23.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发制造业精选搀杂A为搀杂型-偏股基金,确认最新一期基金季报露馅,该基金财富确立:股票占净值比92.35%,无债券类财富,现款占净值比7.88%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李巍,李巍于2011年9月20日起任