5月31日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.0999,涨0.01%
2024-06-03本站音讯,5月31日,上银慧添利债券最新单元净值为1.0999元,累计净值为1.3786元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.54%,近3个月高涨1.27%,近6个月高涨3.09%,近1年高涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧添利债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报袒露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比125.42%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理,任职时
5月28日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0305,涨0.01%
2024-05-29本站音信,5月28日,上银慧佳盈债券最新单元净值为1.0305元,累计净值为1.2338元,较前一走动日高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.32%,近3个月高涨0.95%,近6个月高涨2.49%,近1年高涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧佳盈债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报涌现,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比99.3%,无现款类财富。 该基金的基金司理为楼昕宇,楼昕宇于2018年5月17日起任职本基金基金司理,任职时代累计讲演25
本站音信,5月28日,上银慧享利30天升沉捏有中短债发起A最新单元净值为1.0755元,累计净值为1.0755元,较前一来回日上升0.01%。历史数据融会该基金近1个月上升0.25%,近3个月上升0.77%,近6个月上升1.91%,近1年上升3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧享利30天升沉捏有中短债发起A为债券型-中短债基金,阐发最新一期基金季报融会,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比97.98%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于20
5月28日基金净值:上银慧祥利债券A最新净值1.0274,涨0.04%
2024-05-29本站音书,5月28日,上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0274元,累计净值为1.1853元,较前一往翌日高潮0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮1.19%,近6个月高潮3.62%,近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比123.9%,现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基
5月28日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1449,涨0.29%
2024-05-29本站音信,5月28日,上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1449元,累计净值为1.1449元,较前一往改日高潮0.29%。历史数据裸露该基金近1个月高潮8.71%,近3个月高潮9.31%,近6个月高潮11.84%,近1年高潮12.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报裸露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比108.2%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲,陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理,任职
5月28日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.0992,涨0.03%
2024-05-29本站音讯,5月28日,上银慧添利债券最新单元净值为1.0992元,累计净值为1.3779元,较前一往将来高涨0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.44%,近3个月高涨1.24%,近6个月高涨3.05%,近1年高涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧添利债券为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报暴露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比125.42%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理,任职技
公告速递:上银慧鑫利债券基金暂停大额申购、改变转入及如期定额投资业务
2024-05-29本站音讯,5月29日上银基金科罚有限公司发布《上银慧鑫利债券型证券投资基金暂停大额申购、改变转入及如期定额投资业务的公告》。公告中提醒,为了保证基金的牢固运作,保护基金执有东说念主的利益,自2024年5月29日起上银慧鑫利债券型证券投资基金暂停大额申购、改变转入及如期定额投资业务,申购、改变转入、定投上限金额为0.0万元。 以上推行由本站凭据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本耸态度无关,如数据存在问题请联系咱们。本文为数据整理,诀别您组成任何
5月24日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.0987,涨0.02%
2024-05-27本站音信,5月24日,上银慧添利债券最新单元净值为1.0987元,累计净值为1.3774元,较前一来夙昔高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨1.32%,近6个月高涨2.98%,近1年高涨4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧添利债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比125.42%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理,任职技
5月16日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0293
2024-05-18本站音信,5月16日,上银慧佳盈债券最新单元净值为1.0293元,累计净值为1.2326元,较前一交夙昔飞腾0.0%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.29%,近3个月飞腾1.14%,近6个月飞腾2.34%,近1年飞腾3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧佳盈债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比99.3%,无现款类金钱。 该基金的基金司理为楼昕宇,楼昕宇于2018年5月17日起任职本基金基金司理,任职期间累计求教25.
5月16日基金净值:上银慧享利30天改动捏有中短债发起A最新净值1.0744
2024-05-19本站音尘,5月16日,上银慧享利30天改动捏有中短债发起A最新单元净值为1.0744元,累计净值为1.0744元,较前一交往时高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.21%,近3个月高潮0.9%,近6个月高潮1.87%,近1年高潮3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧享利30天改动捏有中短债发起A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比97.98%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2022