8月8日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.0695,跌0.07%
2024-08-11本站音尘,8月8日,上银慧添利债券最新单元净值为1.0695元,累计净值为1.3912元,较前一往返日下落0.07%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.76%,近3个月高涨1.49%,近6个月高涨2.88%,近1年高涨4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧添利债券为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报线路,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比136.07%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理
8月6日基金净值:上银慧祥利债券A最新净值1.0428,跌0.05%
2024-08-09本站音信,8月6日,上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0428元,累计净值为1.2007元,较前一往返日着落0.05%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.74%,近3个月上升1.86%,近6个月上升3.24%,近1年上升5.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比119.86%,现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2023年12月1日起
8月6日基金净值:上银慧丰利债券最新净值1.0543,跌0.05%
2024-08-09本站音讯,8月6日,上银慧丰利债券最新单元净值为1.0543元,累计净值为1.1168元,较前一往复日着落0.05%。历史数据透露该基金近1个月上升0.75%,近3个月上升1.59%,近6个月上升2.48%,近1年上升5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧丰利债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报透露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比114.92%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为许佳、傅芳芳,基金司理许佳于2023年4月19日起任职本
8月6日基金净值:上银慧永利中短期债券A最新净值1.0407,跌0.02%
2024-08-09本站音信,8月6日,上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0407元,累计净值为1.1345元,较前一往夙昔着落0.02%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.41%,近3个月高涨1.04%,近6个月高涨2.06%,近1年高涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报表现,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比104.02%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁,葛沁沁于2022年1月26日起任
8月6日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.07,跌0.03%
2024-08-09本站音讯,8月6日,上银慧添利债券最新单元净值为1.07元,累计净值为1.3917元,较前一交游日下落0.03%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.74%,近3个月飞腾1.68%,近6个月飞腾2.98%,近1年飞腾5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧添利债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比136.07%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理,任
公告速递:上银慧诚利60天握有期债券基金暂停大额申购、调遣转入及依期定额投资业务
2024-08-04本站音尘,8月2日上银基金经管有限公司发布《上银慧诚利60天握有期债券型证券投资基金暂停大额申购、调遣转入及依期定额投资业务的公告》。公告中提醒,为了保证基金的谨慎运作,保护基金握有东说念主的利益,自2024年8月5日起上银慧诚利60天握有期债券型证券投资基金暂停大额申购、调遣转入及依期定额投资业务,申购、调遣转入上限金额为1.0万元,下属分级基金挽回明细如下: 注:上银慧诚利60天握有期债券A(交往代码:020550)以下简称“A类基金份额”,上银慧诚利60天握有期债券C(交往代码:0205
7月30日基金净值:上银慧祥利债券A最新净值1.0408,涨0.05%
2024-08-01本站音问,7月30日,上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0408元,累计净值为1.1987元,较前一交昔时高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.55%,近3个月高涨1.75%,近6个月高涨3.26%,近1年高涨5.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报显现,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比119.86%,现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2023年12月1日
7月30日基金净值:上银慧丰利债券最新净值1.0528,涨0.02%
2024-08-01本站音讯,7月30日,上银慧丰利债券最新单元净值为1.0528元,累计净值为1.1153元,较前一来回日飞腾0.02%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.54%,近3个月飞腾1.52%,近6个月飞腾2.76%,近1年飞腾4.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧丰利债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比114.92%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为许佳、傅芳芳,基金司理许佳于2023年4月19日起任职
7月30日基金净值:上银慧永利中短期债券A最新净值1.0396,涨0.03%
2024-08-01本站音信,7月30日,上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0396元,累计净值为1.1334元,较前一往改日高涨0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.31%,近3个月高涨0.99%,近6个月高涨2.06%,近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金,说明最新一期基金季报暴露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比104.02%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁,葛沁沁于2022年1月26日
7月30日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.0684,涨0.04%
2024-08-01本站音书,7月30日,上银慧添利债券最新单元净值为1.0684元,累计净值为1.3901元,较前一往明天高涨0.04%。历史数据深入该基金近1个月高涨0.59%,近3个月高涨1.62%,近6个月高涨2.95%,近1年高涨5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧添利债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报深入,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比136.07%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司