9月6日基金净值:上银慧永利中短期债券A最新净值1.0401
2024-09-09本站音信,9月6日,上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0401元,累计净值为1.1339元,较前一交游日上升0.0%。历史数据显露该基金近1个月下落0.06%,近3个月上升0.62%,近6个月上升1.5%,近1年上升3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金,证实最新一期基金季报显露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比104.02%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁,葛沁沁于2022年1月26日起任职本基金基金
9月6日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.068,涨0.01%
2024-09-09本站音书,9月6日,上银慧添利债券最新单元净值为1.068元,累计净值为1.3897元,较前一交游日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.19%,近3个月高潮0.88%,近6个月高潮2.27%,近1年高潮4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧添利债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄漏,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比136.07%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理,任职本领累
8月27日基金净值:上银慧永利中短期债券A最新净值1.0386,跌0.06%
2024-08-29本站音信,8月27日,上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0386元,累计净值为1.1324元,较前一往来日下降0.06%。历史数据清爽该基金近1个月下降0.03%,近3个月高涨0.61%,近6个月高涨1.48%,近1年高涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报清爽,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比104.02%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁,葛沁沁于2022年1月26日
8月27日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.0648,跌0.15%
2024-08-29本站音问,8月27日,上银慧添利债券最新单元净值为1.0648元,累计净值为1.3865元,较前一往将来下降0.15%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.23%,近3个月飞腾0.83%,近6个月飞腾2.09%,近1年飞腾4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧添利债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报闪现,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比136.07%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司
8月26日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1591,跌0.08%
2024-08-27本站音信,8月26日,上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1591元,累计净值为1.1591元,较前一往翌日下落0.08%。历史数据显现该基金近1个月上升0.19%,近3个月上升1.54%,近6个月上升10.87%,近1年上升12.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比100.0%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲,陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金
本站讯息,8月23日,上银慧享利30天休养执有中短债发起A最新单元净值为1.0843元,累计净值为1.0843元,较前一交游日下落0.01%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.2%,近3个月飞腾0.86%,近6个月飞腾1.66%,近1年飞腾3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧享利30天休养执有中短债发起A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比106.34%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡
8月23日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.16,涨0.05%
2024-08-25本站音问,8月23日,上银慧鑫利债券最新单元净值为1.16元,累计净值为1.16元,较前一来去日飞腾0.05%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.35%,近3个月飞腾1.77%,近6个月飞腾11.12%,近1年飞腾12.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比100.0%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲,陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理,任
8月23日基金净值:上银慧永利中短期债券A最新净值1.0395,跌0.01%
2024-08-25本站音尘,8月23日,上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0395元,累计净值为1.1333元,较前一往当年着落0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.13%,近3个月高潮0.72%,近6个月高潮1.64%,近1年高潮3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报暴露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比104.02%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁,葛沁沁于2022年1月26日
8月23日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.067,跌0.03%
2024-08-25本站音书,8月23日,上银慧添利债券最新单元净值为1.067元,累计净值为1.3887元,较前一交已往下落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.09%,近3个月高涨1.07%,近6个月高涨2.38%,近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧添利债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比136.07%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理
8月8日基金净值:上银慧永利中短期债券A最新净值1.0405,跌0.04%
2024-08-11本站音尘,8月8日,上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0405元,累计净值为1.1343元,较前一往当年下落0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.41%,近3个月高潮0.95%,近6个月高潮2.0%,近1年高潮4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比104.02%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁,葛沁沁于2022年1月26日起任职