6月21日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.1035,跌0.02%
2024-06-29本站讯息,6月21日,上银慧添利债券最新单元净值为1.1035元,累计净值为1.3822元,较前一交往时着落0.02%。历史数据走漏该基金近1个月高潮4.43%,近3个月高潮5.51%,近6个月高潮7.1%,近1年高潮8.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧添利债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报走漏,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比125.42%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理,任职时刻
6月14日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.1027,涨0.03%
2024-06-17本站音问,6月14日,上银慧添利债券最新单元净值为1.1027元,累计净值为1.3814元,较前一往返日高涨0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.48%,近3个月高涨1.61%,近6个月高涨3.17%,近1年高涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧添利债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报泄漏,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比125.42%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理,任职时
6月7日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.1018,涨0.02%
2024-06-09本站音问,6月7日,上银慧添利债券最新单元净值为1.1018元,累计净值为1.3805元,较前一往复日飞腾0.02%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.51%,近3个月飞腾1.4%,近6个月飞腾3.24%,近1年飞腾4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧添利债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比125.42%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理,任职时分累
6月4日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.1007,涨0.02%
2024-06-06本站音信,6月4日,上银慧添利债券最新单元净值为1.1007元,累计净值为1.3794元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据潜入该基金近1个月飞腾0.61%,近3个月飞腾1.35%,近6个月飞腾3.12%,近1年飞腾4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧添利债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报潜入,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比125.42%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理,任职时辰
公告速递:上银慧增利货币基金暂停代销渠说念大额申购、调节转入及依期定额投资业务
2024-06-06本站音问,6月5日上银基金惩处有限公司发布《上银慧增利货币阛阓基金暂停代销渠说念大额申购、调节转入及依期定额投资业务的公告》。公告中指示,为了保证基金的自若运作,保护基金合手有东说念主的利益,自2024年6月5日起上银慧增利货币阛阓基金暂停代销渠说念大额申购、调节转入及依期定额投资业务,申购、调节转入上限金额为1200.0万元,下属分级基金挽回明细如下: 以上骨子由本站证实公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本直态度无关,如数据存在问题请不竭咱们
5月31日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.031
2024-06-03本站音讯,5月31日,上银慧佳盈债券最新单元净值为1.031元,累计净值为1.2343元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.42%,近3个月高涨0.96%,近6个月高涨2.52%,近1年高涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧佳盈债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比99.3%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为楼昕宇,楼昕宇于2018年5月17日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复26.0
5月31日基金净值:上银慧享利30天转机捏有中短债发起A最新净值1.076,涨0.01%
2024-06-03本站音信,5月31日,上银慧享利30天转机捏有中短债发起A最新单元净值为1.076元,累计净值为1.076元,较前一往异日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.32%,近3个月高涨0.79%,近6个月高涨1.95%,近1年高涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧享利30天转机捏有中短债发起A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比97.98%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2022
5月31日基金净值:上银慧祥利债券A最新净值1.0279,跌0.02%
2024-06-03本站音信,5月31日,上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0279元,累计净值为1.1858元,较前一交曩昔下落0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.49%,近3个月高涨1.15%,近6个月高涨3.61%,近1年高涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报表露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比123.9%,现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金
5月31日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1429,跌0.21%
2024-06-03本站音尘,5月31日,上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1429元,累计净值为1.1429元,较前一交游日下落0.21%。历史数据闪现该基金近1个月高涨8.55%,近3个月高涨8.98%,近6个月高涨11.59%,近1年高涨12.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报闪现,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比108.2%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲,陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理,任职
5月31日基金净值:上银慧丰利债券最新净值1.0409,跌0.02%
2024-06-03本站讯息,5月31日,上银慧丰利债券最新单元净值为1.0409元,累计净值为1.1034元,较前一往来日着落0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.38%,近3个月高涨0.99%,近6个月高涨3.87%,近1年高涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧丰利债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比122.29%,现款占净值比3.68%。 该基金的基金司理为高永、许佳,基金司理高永于2020年4月22日起任职本基金基金司