7月24日基金净值:上银慧嘉利债券最新净值1.0441,涨0.03%
2024-07-28本站音问,7月24日,上银慧嘉利债券最新单元净值为1.0441元,累计净值为1.1106元,较前一交游日上升0.03%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.51%,近3个月上升1.18%,近6个月上升3.08%,近1年上升4.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧嘉利债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比111.66%,现款占净值比0.32%。 该基金的基金司理为许佳、傅芳芳,基金司理许佳于2021年6月25日起任职本基金基金司
7月24日基金净值:上银慧佳盈债券最新净值1.0169,涨0.01%
2024-07-28本站音问,7月24日,上银慧佳盈债券最新单元净值为1.0169元,累计净值为1.2404元,较前一来去日飞腾0.01%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾2.35%,近3个月飞腾0.9%,近6个月飞腾2.2%,近1年飞腾3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧佳盈债券为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报走漏,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比103.03%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为楼昕宇,楼昕宇于2018年5月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金26
7月24日基金净值:上银慧祥利债券A最新净值1.0384,涨0.03%
2024-07-28本站音书,7月24日,上银慧祥利债券A最新单元净值为1.0384元,累计净值为1.1963元,较前一往往日高潮0.03%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.49%,近3个月高潮1.1%,近6个月高潮3.28%,近1年高潮5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧祥利债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比119.86%,现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于2023年12月1日起任职本基金基
7月24日基金净值:上银慧丰利债券最新净值1.0508,涨0.03%
2024-07-28本站音讯,7月24日,上银慧丰利债券最新单元净值为1.0508元,累计净值为1.1133元,较前一交游日上升0.03%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.52%,近3个月上升1.03%,近6个月上升3.03%,近1年上升4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧丰利债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比114.92%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为许佳、傅芳芳,基金司理许佳于2023年4月19日起任职本基金基金
7月24日基金净值:上银慧永利中短期债券A最新净值1.0383,涨0.01%
2024-07-28本站音尘,7月24日,上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0383元,累计净值为1.1321元,较前一往昔时飞腾0.01%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.28%,近3个月飞腾0.78%,近6个月飞腾2.06%,近1年飞腾3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比104.02%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁,葛沁沁于2022年1月26日起任职本基
7月22日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.0652,涨0.09%
2024-07-25本站音讯,7月22日,上银慧添利债券最新单元净值为1.0652元,累计净值为1.3869元,较前一往畴前上升0.09%。历史数据表露该基金近1个月上升0.44%,近3个月上升1.19%,近6个月上升2.83%,近1年上升4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧添利债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比136.07%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金司理,任职时
7月12日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1504,涨0.06%
2024-07-16本站音信,7月12日,上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1504元,累计净值为1.1504元,较前一来回日飞腾0.06%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.31%,近3个月飞腾9.22%,近6个月飞腾11.49%,近1年飞腾12.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比108.2%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲,陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理,任职
7月12日基金净值:上银慧丰利债券最新净值1.0474,涨0.05%
2024-07-16本站音信,7月12日,上银慧丰利债券最新单元净值为1.0474元,累计净值为1.1099元,较前一来畴昔高潮0.05%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮1.0%,近6个月高潮3.09%,近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧丰利债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报清楚,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比122.29%,现款占净值比3.68%。 该基金的基金司理为许佳、傅芳芳,基金司理许佳于2023年4月19日起任职本基金基金司
6月21日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1478,跌0.06%
2024-06-29本站音书,6月21日,上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1478元,累计净值为1.1478元,较前一交游日下降0.06%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.91%,近3个月高涨9.47%,近6个月高涨11.63%,近1年高涨12.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比108.2%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲,陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金司理,任职
6月21日基金净值:上银慧丰利债券最新净值1.0448,跌0.04%
2024-06-29本站音信,6月21日,上银慧丰利债券最新单元净值为1.0448元,累计净值为1.1073元,较前一交夙昔着落0.04%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.49%,近3个月高潮1.29%,近6个月高潮3.46%,近1年高潮4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧丰利债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比122.29%,现款占净值比3.68%。 该基金的基金司理为高永、许佳,基金司理高永于2020年4月22日起任职本基金基金司